Un Trésorier (H/F) Hauts de seine

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Rémunération
47 K €
Publié le
28/08/2018
Contrat
Intérim
De 6 à 7 mois
Localisation
Hauts de seine
Réf.
n°: JO-0082979
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Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Votre mission :

Rattaché(e) au Directeur de la trésorerie et des financements, vous aurez comme principales missions :

* Trésorerie quotidienne comprenant principalement (mais pas seulement) :
o Intégration relevés bancaires
o Rapprochements prévision / réalisations
o Saisie des prévisions
o Equilibrages…
o Gestion des financements (prêt senior/swingline, factoring)

* Clôture mensuelle (interco, comptabilité)
* Gestion de la facturation trésorerie clients et fournisseurs
* Différents Reporting (hebdo, bi-mensuel et mensuel), KPI, analyse
* Gestion du change sur une dizaine de devises (spot/swap/terme)
* Contact avec les banques de flux / salle de marché / filiales en France et à l'étranger
* Administratif divers
* Participation au projet de changement de logiciel de trésorerie

Votre profil

Votre profil :

Issu(e) d'une formation supérieure en finance / trésorerie, vous justifiez d'une expérience de minimum 5 ans au sein d'un groupe international.

Vous possédez un anglais courant et de bonnes notions comptables.

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