Un Responsable de Gestion Trésorerie - H/F Hauts de seine

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Offre pourvue
Rémunération
50 K €
Publié le
05/02/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Hauts de seine
Réf.
n°: JO-0109701
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur de la restauration :

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Management de l'équipe Gestion Trésorerie
- Supervision et management des opérations de comptabilité bancaire
- Monitoring des processus monétiques d'exploitation
- Suivi et reporting des remises en banque selon les règles internes en vigueur
- Gestion des décaissements (hors paie)
- Validation des rapprochements bancaires réalisés par l'équipe
- Suivi et justification des opérations inter-compagnies (intra-BU, intra-Groupe)
- Validation des travaux de clôtures comptables (mensuel, trimestriel, annuel)
- Gestion comptable et préparation des Comptes selon les pratiques comptables
locales et IFRS
- Support auprès du Responsable Comptabilités Générales et de ses homologues
- Suivi des comptes en devises, des actions propres, et VMP

Analyse, contrôle et justification des comptes de bilan et de P&L de trésorerie
- Production de reportings comptables et financiers de trésorerie
- Suivi du BFR et Cash Forecast pour les différents périmètres
- Reportings de Trésorerie BU et Groupe
- Traitement des demandes d'information/documentation des Commissaires aux
Comptes

Appropriation et communication des politiques internes de l'entreprise, des
procédures internes et des guides utilisateurs
- Rôle d'alerte en cas de défaut d'application du point précédent
- Validation de la documentation interne
- Force de proposition pour une démarche d'amélioration continue des processus
- Veille en comptabilité financière et fiscalité
- Transfert de compétences et formation des membres de l'équipe Gestion
Trésorerie ou autres
- Production d'analyses ad-hoc à la demande du management
- Mise en œuvre de processus dématérialisés, harmonisés et intégrés

Votre profil

Formation BAC +4/5 en Finance/Trésorerie

10 ans d'expérience minimum sur poste similaire

Anglais courant
(documentation et interactions Groupe en
anglais)

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