Trésorier international H/F Kyriba 92 Nord - La Défense

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Trésorier international H/F Kyriba
50 K €
19/07/2017
CDI
Indéterminé
92 Nord - La Défense
n°: 074017
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour l'un de ses clients opérant dans le secteur des services et de l'hôtellerie, un trésorier international H/F pour un CDI à pourvoir rapidement.

Votre fonction

Rattaché au directeur de la trésorerie du groupe et au sein d'une équipe de 2 personnes, vous avez en charge le périmètre de la trésorerie internationale. Vos missions sont les suivantes :

- Cash Management (30% du temps) :
* °Identifier et traiter les flux de cash quotidiens;
* °Réaliser la réconciliation quotidienne des flux concernant le périmètre de comptes dont vous avez la responsabilité;
* °Gérer les campagnes de règlements pour le périmètre international en relation avec les cabinets comptables locaux ;
* °Gérer les relations bancaires et les relations avec nos interlocuteurs Siège, cabinets comptables et sites;
* °Suivre l'ouverture et la clôture des comptes bancaires du groupe;
* °Etre le back-up du Trésorier France;
* °Suivre et contrôler les conditions bancaires de financements et/ou placements ainsi que les frais sur services bancaires pour chacun des pays;
* °Gérer les problématiques liées aux flux d'encaissement.

- SI Trésorerie / Projets (30 % du temps) :
* °Prendre en charge la suite du déploiement SWIFT à l'International sur 14 pays : contractualisation, analyse et gestion des flux avec les banques et les cabinets comptables, rédaction et diffusion des procédures, intégration des flux dans Kyriba et paramétrage;
* °Participer à tous les projets liés à la trésorerie ainsi que tous les projets transverses;
* °Contribuer à la mise en place ou à l'amélioration des process;
* °Maintenir et faire évoluer les logiciels de trésorerie (particulièrement KYRIBA).

- Reporting (10% du temps) :
* °Epauler le trésorier groupe pour la préparation des reportings quotidiens et mensuels;
* °Suivre les financements;
* °Suivre le prévisionnel de Trésorerie, le budget des frais bancaires et le Résultat Financier;
* °Participer à l'élaboration et au suivi des couvertures de Change et de Taux.

- Procédures, sécurisation des flux et gestion administrative (30% du temps) :
* °S'assurer en permanence de l'application des règles de contrôle interne;
* °Respecter et faire respecter les règles et procédures internes;
* °Mettre en place de nouveaux process ou améliorer l'existant;
* °Rédiger les procédures internes à la Trésorerie ainsi que celles concernant les circuits de paiements;
* °Suivre et gérer les pouvoirs bancaires;
* °Gérer les documents et questionnaires;
* °Gérer, actualiser ou mettre en place les Conventions de Trésorerie.

Votre profil

- Expérience significative de 4 ans minimum en trésorerie corporate dans une ETI, idéalement ayant une activité B to C, sur un périmètre Européen ou International exclusivement ou comprenant une expérience en tant que Consultant Trésorerie;
- Diplôme : Master 2 en Finance ou Ecole de Commerce
- Connaissance IMPERATIVE de KYRIBA;
- Stricte Maîtrise de l'Anglais (Meetings, Conf Call, Ecrits)

- Rigueur et sens de l'analyse
- Force de proposition et réactivité
- Grande autonomie
- Appétence forte pour les changements et en être initiateur
- Agilité, flexibilité
- Habilité à faire des shorts cuts, pragmatisme

- Réelle sensibilité aux outils informatiques et systèmes d'information
- Bonne connaissance d'Excel (construction de tableaux statistiques, utilisation de formules, TCD, Macros)

Nous vous proposons

www.fedfinance.fr

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