Trésorier Intérim (9 mois) H/F ST HERBLAIN
Fed Finance, Cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, filiales informatiques d'un Groupe Bancaire, dans le cadre d'un accroissement d'activité un Trésorier pour une mission d'intérim de 9 mois minimum sur son site de Saint-Herblain (44).
Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerieVotre fonction
Intégré à un service comptabilité de 10 personnes, vous intervenez en lien avec la Responsable du service et le comptable trésorier sur différentes missions.
- Suivi des flux et des soldes de trésorerie :
Vous suivez de manière quotidienne les flux et soldes de trésorerie. Vous analysez les flux (entrées/sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow.
Vous gérez le solde de trésorerie et le cas échéant, équilibrez les comptes. Également vous analysez les flux financiers (mouvement des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
Vous analysez les positions bancaires, et donnez des instructions à la comptabilité chargée des encaissements/décaissements.
Vous contrôlez l'intégrité et la conformité des données interfacées entre le logiciel et dans le reporting.
- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget :
Forecasts de trésorerie à court terme (fonds propres disponibles). Et définissez et suivez le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
Vous élaborez les budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et la Direction Financière.
En fin d'année, vous analysez la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
Vous proposez des solutions pour répondre aux besoins de financement à long terme: placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation etc.
- Élaboration du reporting et suivi des écarts :
Vous établissez un reporting et suivez les écarts. Vous suivez deux principaux indicateurs, BFR et FRNG (fonds de roulement net global).
Vous faites une synthèse hebdomadaire et mensuelle de la position de trésorerie et suivez les encours et les possibilités de financements.
Vous analysez et expliquez les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés. Vous établissez périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésoreries.
Vous contrôlez le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, et déterminez la position bancaire en date de valeur.
Vous mettez en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et mettez en place des instruments de couverture des divers risques financiers.
- Mise en place du logiciel de trésorerie :
Enfin vous gérez le paramétrage d'un logiciel de gestion de trésorerie, et participez à la bonne mise en place du nouvel outil.
Vous rédigez et mettez à jour des modes opératoires, liés à la trésorerie et à l'utilisation du logiciel.
Votre profil
De niveau Bac+5 minimum en trésorerie, ou autodidacte expérimenté, vous justifiez d'une expérience confirmée en tant que Trésorier (5 ans minimum). Expérience idéalement développée dans un contexte Groupe.
A l'aise avec les notions comptables, vous avez déjà évolué sur des logiciels de trésorerie. Avoir travaillé sur Kyriba est un plus.
A l'aise avec votre sujet trésorerie, et notamment avec le fonctionnement des opérations bancaires. Vous souhaitez intervenir dans un contexte d'équipe sur un poste riche techniquement.
Poste à pourvoir dès que possible en intérim jusqu'en Décembre 2023 minimum. Rémunération selon profil +/- 40-55K€ annuel brut.
Télétravail partiel possible, bon contexte de travail et beaux avantages Groupes.
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez postuler ou écrire à Arthur BIDOT via LinkedIn.
