Trésorier HF Gennevilliers


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Rémunération
70 000 K €
Publié le
04/11/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Gennevilliers
Réf.
n°: JO-0120332

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients un TRESORIER HF.
Vous participerez à l'évolution de la fonction Trésorerie Groupe (pratiques groupe avec lien fonctionnel des filiales France et International, process, outils) et serez support à l'analyse et l'exécution de transactions financières (entrée/sortie de Fonds Investissement ; Restructuration de la Dette).
Ces enjeux sont au cœur de la transformation de la fonction Finance transverse et du plan stratégique du groupe.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

A cet effet, vous avez pour missions :
Gérer et développer la trésorerie prévisionnelle
* Analyse quantitative et qualitative des cashforecast mensuels
* Production des Cashforecast pour la Holding
* Construction et analyse des prévisions de cashflows plurimensuelles (approche encaissements / décaissements et business plan)
Piloter l'optimisation du BFR
* Mise en place de pratiques groupe et d'outils
* Suivi de la performance : Analyse des KPI pays (DSO, DPO, Best Possible DSO, ect…)
Gérer les Financements
* Référent sur la gestion quotidienne de la dette LBO et de sa documentation (relation avec agent, covenants, etc.)
* Participation aux reportings prêteurs et opérations connexes à la dette LBO
Trésorerie quotidienne
* Gestion de la trésorerie quotidienne Holding (cash pooling, optimisation de la transmission des données bancaires). Affectation des Flux dans XRT
* Comptabilisation des opérations quotidiennes de trésorerie pour la Holding
* Établir mensuellement les rapprochements bancaires
* Préparation des opérations de décaissements et leur comptabilisation
* Saisie des intérêts de la Dette LBO
* Participation aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants...)
* Relation avec les banques du groupe (moyens de paiements, flux, organisation des comptes, opérations de change)
* Evolution des outils métiers, des procédures et du contrôle interne
* Gérer les obligations déclaratives bancaires
* Etre le référent dans l'administration du logiciel de trésorerie XRT

Votre profil

Vous possédez obligatoirement une expérience minimum de 5 ans en Trésorerie au Groupe en environnement LBO à un poste similaire.
Doté(e) d'excellentes capacités d'adaptation, de rigueur, d'analyse et de synthèse, vous êtes autonome, force de proposition et savez-vous positionner en chef de projet pluridisciplinaire.
Dynamique, d'un excellent sens relationnel, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) et savez vous adapter à différents niveaux d'interlocuteurs et d'environnements hétérogènes avec beaucoup de curiosité.
Vous maîtrisez la modélisation financière et le traitement de données de masse sur Excel. La maîtrise de SAP et Sage XRT est un grand plus.
Vous avez une maîtrise courante de l'Anglais

Nous vous proposons

Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une structure dynamique avec des perspectives d'évolution certaines.

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