Trésorier H/F Paris

Postuler

Rémunération
50 K €
Publié le
27/11/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0106248
Postuler avec Linkedin

Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance, de la gestion et de la comptabilité, recherche pour l'un de ses clients dans le Retail, un Trésorier H/F.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) au responsable de la Trésorerie, vos missions sont les suivantes :

Gestion de la trésorerie
-Gestion de la trésorerie de certains périmètres géographiques / back up du cash manager
-Participation à la préparation des reportings hebdomadaires et mensuels ( cash flow, dette nette , résultat financier )
-Supervision des sujets juridiques et administratifs
-Actions d'optimisation suite aux analyses des frais bancaires

Gestion des projets
*Projets trésorerie
-Participation aux prochaines étapes d'implémentation du TMS groupe
-Communication bancaire SWIFT et Ebics + concentrateurs
-Paramétrage, optimisation de l'outil avec pour double objectif la sécurisation des flux et l'optimisation des reportings
-Intégration de nouveaux périmètres, participation active à la mise en place d'une nouvelle organisation de la trésorerie groupe ( déploiement des process groupe en Italie et en Allemagne )
-Gestion de projets structurants tels que l'harmonisation des process de Trésorerie, le refonte des process de paiement en France et à l'International, actions d'optimisation du BFR
-Etre l'un de interlocuteurs privilégiés des équipes projets d'implémentation du futur ERP groupe pour la fonction Trésorerie

*Projets flux, moyens de paiements et coordination
-Participation active aux projets monétiques et nouveaux moyens de paiement sur tous les pays ( en lien et coordination avec les équipes comptables, équipes commerciales, équipes IT )
-Spécificités liées au E-Commerce : analyse de la fraude en relation avec les équipes métier. Optimisation de l'exploitation des outils back-office PSP. Sujets réglementaires : DSP2, PCI-DSS
-Recherche d'optimisation et de synergies groupe en terme d'encaissement du CA magasins tant sur la monétique que sur les espèces et chèques
-Participation aux Appels d'Offres bancaires
-Gestion des relations internes avec les autres Directions du Groupe sur chacun des pays par amélioration ou instauration de collaborations optimisées

*Gestion des financements et placements
-Suivi des instruments financiers ( dette, placements, couvertures ) sur le TMS Groupe
-Garanties bancaires ( cautions loyers ) sur tous les périmètres France, Italie, Belgique, Luxembourg, Allemagne
-Mise en place et suivi des dossiers Crédit-bail , CICE

Votre profil

Diplômé(e) d'un Master 2 en Finance ou Ecole de Commerce, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en Trésorerie dans un groupe à dimension européenne ou internationale.

Bonne maîtrise des éléments spécifiques au domaine de la Trésorerie ( protocoles de communication bancaire, formats de fichiers, flux monétiques, réglementations bancaires et financières ).

Vous êtes rigoureux (se), organisé (e), et efficace.

Bonne connaissance d'un outil de gestion de Trésorerie et plus particulièrement de Kyriba. Bonne maîtrise d'Excel ( fonctions avancées ). Connaissances en gestion de projet (pilotage, coordination).

L'anglais est indispensable et l'Italien est un vrai plus.

Vous êtes disponible immédiatement.

Postuler
Postuler avec Linkedin
Logo charte diversite