Trésorier H/F 75000

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
06/09/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
75000
Réf.
n°: JO-0101206
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur des Services, un Trésorier H/F.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Au sein de la direction financière et sous la responsabilité du Responsable de la Trésorerie, vous aurez les missions suivantes :

- La Gestion de la trésorerie quotidienne : rapprochement et intégration des écritures bancaires, équilibrage de comptes et détermination des besoins de financement court terme auprès de la maison mère / remontées de fonds vers la maison mère, proposition de placements financiers
- Saisie et suivi des prévisions, formalisation des demandes de fonds auprès de la maison mère
- Etablissement de la situation de trésorerie lors des campagnes de règlement fournisseur
- Gestion du Cash Pooling suite à une mise en place prévue en fin d'année
- Formalisation auprès des banques des demandes d'ouvertures/clôtures/rapatriements de comptes bancaires
- Etablissement et suivi des conventions de gestion de trésorerie
- Aide aux clôtures : Contrôle des soldes comptes courants, calcul et suivi des intérêts sur comptes courants, transmission des informations aux équipes comptables
- Suivi et contrôle des intérêts sur SWAP de taux
- Gestion des pouvoirs bancaires
- Suivi des placements
- Soutien aux équipes Contrôle de Gestion en lien avec les estimations de prévisions de trésorerie et le résultat financier
- Autres études à la demande du management, de la direction financière

Votre profil

De formation supérieure en Finance de type avec une spécialisation en Trésorerie, vous justifiez d'au moins 3 années d'expériences professionnelles sur des fonctions similaires.

Vous avez un Anglais opérationnel à l'écrit et à l'oral.

Votre connaissance de l'outil KYRIBA sera un atout.

Rigoureux(se), autonome et proactif(ve), vous possédez un bon sens de la communication.

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