Trésorier (H/F) Noisiel

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
11/02/2019
Contrat
CDD
De 12 à 18 mois
Localisation
Noisiel
Réf.
n°: JO-0091094
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients un Spécialiste Trésorerie (H/F):

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

-la préparation, la transmission et la mise à jour des prévisions de trésorerie en devises (achats et ventes) avec le support éventuel du manager.
-la saisie des montants de couverture de change dans Quantum et le suivi du benchmark défini par NTCE.
- les contrôles réguliers des contrats de couverture de change.
-la préparation des reportings liés aux couvertures de change dans le cadre des réunions NTCE.
-la préparation des prévisions de trésorerie moyen/long terme et analyse les écarts prévision/réel des
positions de cash à court terme.
-la préparation des prévisions de Net Financing Costs (NFC) et le suivi des écarts prévision/réel.
-la préparation du reporting mensuel Magnitude de Trésorerie, TREA
-la préparation des fichiers de ratio d'endettement.
-le suivi des renouvellements de contrats d'emprunts/prêts opérationnels (compte de cash
pooling) et des débouclages des emprunts financiers intragroupes avec NTCE.
-le contrôle de la cohérence des données entre les différents reportings internes.
-le calcul du taux ACC et le communique aux Responsables Comptables.
-la préparation des réponses aux demandes des banques.

Votre profil

Vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans en tant que Trésorier au sein d'un grand groupe.
Vous maitrisez SAP et disposez d'un niveau d'anglais courant.

Nous vous proposons

Evoluer au sein d'un grand groupe à l'international

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