Trésorier H/F EVRY

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
26/09/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
EVRY
Réf.
n°: JO-0083634
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients un Responsable de la Trésorerie et du Contrôle Financier (H/F).

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Missions :

Rattaché au Responsable Financier et Administratif, vous aurez en charge

- La supervision et le contrôle des cash-Flows

* Supervision de l'ensemble des opérations de trésorerie siège, magasin et web
* Supervision des tâches du département trésorerie : contrôle des rapprochements bancaires, suivi des encaissements magasins, analyse des fins de journée et contrôle caisse
* Suivi de la position quotidienne de la trésorerie
* Participation à la réalisation et suivi des plans financiers, budgets et prévisions de trésorerie
* Suivi des éléments de BFR
* Etablissement des clôtures mensuelles en collaboration avec les autres départements
* Reporting groupe : établissement, contrôle et analyse de l'endettement, du cash-flow et du BFR
* Analyse des comptes financiers et recherches de pistes d'amélioration


- La supervision des relations avec les banques et entités de services financiers

* Suivi des relations avec les banques et négociations des services bancaires
* Mise en place des moyens de paiement
* Frais bancaires : suivi, contrôle et négociation des frais avec les banques

Votre profil

Doté d'un bon relationnel, vous êtes issu d'un Master 2 en Finance / Contrôle de gestion / Audit université ou école de commerce (École supérieure de commerce, DECF, MSG, DESS finance ou trésorerie, DESCF…)
Vous avez une expérience d'u moins 3 ans en trésorerie et/ ou auditeur interne
Vous êtes rigoureux, ordonné et dynamique.
Votre sens de l'organisation et votre esprit critique accompagneront votre succès sur ce poste

Nous vous proposons

Un poste responsabilisant et évolutif, où l'on attend de la pro-activité.

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