Trésorier H/F Paris 8 - Saint-Lazare

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
11/09/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris 8 - Saint-Lazare
Réf.
n°: JO-0083452
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Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Vous êtes dynamique et désireux(se) d'intégrer un groupe en pleine expansion ?
Ce poste est peut-être fait pour vous !

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un(e) Trésorier flexible et créatif(ve).

Rattaché(e) au service financier, vous serez en charge d'organiser, de coordonner et d'effectuer l'ensemble des tâches permettant de suivre et superviser les flux de trésorerie. A ce titre, vous aurez pour missions :

* Gérer quotidiennement les flux de trésorerie pour l'ensemble des sociétés du groupe
* Contrôler les frais bancaires
* Établir les reporting de trésorerie
* Sécuriser et optimiser la trésorerie des sociétés du groupe
* Elaborer procédures de sécurisation de la trésorerie
* Gérer les relations bancaires en lien avec la direction financière
* Élaborer et mettre en place un prévisionnel de trésorerie
* Assurer les règlements fournisseurs (contrôle des factures, maîtrise des délais de paiement des fournisseurs)
* Administrer la banque (ouverture/fermeture des comptes, habilitations, optimisation des frais bancaires, procurations, accès bancaires)
* Établir le dossier de révision annuel pour la trésorerie.
* Contribuer à la mise en place d'un nouveau système d'information pour la trésorerie

Votre profil

Titulaire d'un master (type Ecole de commerce/Université), vous justifiez d'une expérience minimum de 2 ans en cash management/analyse financière, dans l'idéal au sein d'un environnement multi-entités.

Organisé(e) et rigoureux(se) vous savez faire preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse.

Vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre sens du travail en équipe.

Vous disposez d'une réelle appétence SI.

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