Trésorier H/F 92

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
29/05/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
92
Réf.
n°: JO-0078448
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur de l'Energie, un Trésorier H/F.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Sous la responsabilité du Responsable Trésorerie, vos missions seront :

- La gestion de la trésorerie quotidienne : rapprochement et intégration des écritures bancaires, équilibrage de comptes et détermination des besoins de financement court terme auprès de la maison mère / remontées de fonds vers la maison mère, proposition de placements financiers
- La saisie et suivi des prévisions, formalisation des demandes de fonds auprès de la maison mère
- Le reporting quotidien sur les positions de trésorerie

Vos Missions ponctuelles :
- La formalisation auprès des banques des demandes d'ouvertures/clôtures/rapatriements de comptes bancaires
- L'établissement et suivi des conventions de gestion de trésorerie
- L'aide aux clôtures : calcul et suivi des intérêts sur comptes courants, transmission des informations aux équipes comptables
- Le suivi et contrôle des intérêts sur SWAP de taux
- La gestion des pouvoirs bancaires
- Le suivi des placements

Autres études à la demande du management, de la direction financière.

Votre profil

De formation supérieure en Trésorerie de type Bac+5 ou Ecole de Commerce, vous justifiez d'une première expérience sur la gestion des flux court terme au sein d'un service Trésorerie.

La maîtrise de l'Anglais est un plus.

La connaissance d'un outil de Trésorerie de type KYRIBA est indispensable.

Organisé(e), rigoureux(se) autonome et avec un sens du contact et un esprit d'équipe positif.

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