Trésorier H/F 75000

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Offre pourvue
Trésorier H/F
A NEGOCIER
18/04/2018
CDI
Indéterminé
75000
n°: 083956
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le domaine des Services, Un Trésorier H/F.

Votre fonction

Au sein de la direction administrative et financière, vous participerez à la gestion quotidienne de trésorerie, ainsi qu'à l'analyse du résultat financier lors des clôtures trimestrielles et annuelles et aux prévisions de trésorerie.

Vos principales missions seront :

- Assurer la gestion de trésorerie court terme des comptes bancaires des sociétés du périmètre BU France
- Etablissement du prévisionnel de trésorerie moyen et long terme en lien avec les équipes Métiers/CDG de la BU France ;
- Soutien aux équipes comptables/ Contrôle de gestion en lien avec les estimations de trésorerie afin d'établir le plan manager, re-prévisions et budget des entités du palier France
- Analyse et suivi des contrats de financements participatifs liés aux appels d'offres - Préparation de la clôture trimestrielle et annuelle en lien avec les équipes comptables : calcul des intérêts de comptes courants et prêts d'actionnaires aux filiales ;
- Mise à jour et administration de la documentation juridique (conventions de gestion de comptes courants, prêts intra-groupe) ;
- Mise à jour des pouvoirs bancaires suivant les habilitations définies par le Contrôle Interne Groupe ;
- Autres études à la demande du management, de la direction financière.

Votre profil

De formation en finance, trésorerie de type Ecole de Commerce, Bac+5, vous justifiez d'au moins 7 ans d'expériences professionnelles sur des fonctions similaires.

Vous maitrisez l'outil de trésorerie KYRIBA et l'utilisation de L'anglais sera un atout.

Organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous possédez un bon sens du relationnel et aimez le travail d'équipe.

Nous vous proposons

Vous avez l'opportunité d'intégrer une société leader dans son domaine d'activité.

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