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Trésorier Groupe F/H LE PUY STE REPARADE

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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses client sur le Le Puy-Sainte-Réparade, un Trésorier Groupe F/H en CDI.

Votre fonction

Rattaché au DAF groupe basé à Montpellier, vous prendre en main les missions suivantes :

- Décider de la répartition des flux/banques.
- Faire les rapprochements bancaires quotidiennement.
- Vérifier et effectuer les paiements via le logiciel de trésorerie.
- Tenir à jour les conditions de crédit court terme par banque.
- Mettre à jour les amortissements d’emprunts.
- Elaborer un tableau prévisionnel de trésorerie.
- Diffuser et animer le tableau des encaissements clients en comparant le prévisionnel et le réalisé.
- Assurer la communication journalière avec les banques.
- Préparer les règlements bancaires (fournisseurs, salaires, NDF…) pour signature.
- Assurer l'optimisation maximum des flux d'entrées et de sorties de trésorerie et anticiper les mouvements prévisionnels.
- Garantir la fiabilité des indicateurs.
- Gérer la relation quotidienne avec les banques.

Votre profil

Au sein d'un groupe français international, je recherche aujourd'hui un Trésorier groupe qui dispose d'au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
Bac+5 souhaité en finance, commerce, gestion et comptabilité.
Vous savez vous adapter à un environnement en forte croissance : projets, nouvelles procédures, structuration et accompagnement du business.
Logiciel utilisé : Kyriba
Localisation : Puy St Reparade
Rémunération : 50-60k

A très vite,
Jean-Charles Maschio Esposito