Trésorier / Gestionnaire de Trésorerie H/F Paris

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Offre pourvue
Offre
Trésorier / Gestionnaire de Trésorerie H/F
Rémunération
60 K €
Publié le
03/04/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: 082516
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour l'un de ses clients, un Trésorier / Gestionnaire de Trésorerie H/F.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Au sein de la Direction Financements Trésorerie, le gestionnaire Trésorerie Back Office est en charge des missions suivantes :
1. Gestion de la trésorerie des Holdings financières du Groupe :
* Rapprochement bancaire
* Détermination de la position de trésorerie
* Reporting de trésorerie
* Etablissement et contrôle des prévisions de trésorerie
* Contrôle des conditions bancaires
2. Gestion de la bonne fin des opérations financières du Groupe :
* Validation / confirmation des opérations de la Salle des marchés
* Calcul des flux financiers et traitement des échéances
* Exécution des paiements
* Rapprochement bancaire et résolution des incidents de paiements
3. Gestion du cash pooling du Groupe :
* Gestion des entrées/sorties du cash pooling pour les différentes filiales
* Suivi des conventions de trésorerie du Groupe
* Gestion des arrêtés mensuels et génération des échelles d'intérêts
4. Contribution à la démarche de progrès du Service :
* Mise en place d'une polyvalence forte au niveau du service
* Plan d'optimisation du processus Trésorerie / Back-Office
* Revue et mise à jour continue des procédures

Votre profil

De formation type Bac+5 en finance, vous disposez d'une expérience minimum de 8 ans en Trésorerie Corporate.
Une connaissance des opérations de marchés et de la lutte contre la fraude est souhaitée.
Vous êtes autonome, polyvalent et proactif. De plus, vous disposez d'une bonne capacité à travailler en équipe.
De plus, vous parlez couramment l'anglais.

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