Trésorier (F/H)
Vous intégrerez une société qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP. Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous occuperez des fonctions de Trésorier expérimenté (F/H).
Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerieVotre fonction
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez la gestion quotidienne de la Trésorerie des Holdings et des filiales françaises et étrangères.
Trésorerie opérationnelle :
Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies
Gérer et suivre les flux de trésorerie
Équilibrer les comptes bancaires entre les différentes sociétés
Superviser et contrôler les campagnes de règlements des filiales et du siège
Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe
Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie SAGE FRP 1000 (holdings et filiales)
Cautions bancaires :
Émettre des cautions bancaires (sous-traitance, clients…)
Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées par banque
Reporting de trésorerie : assurer les reportings Groupe et suivi de la trésorerie par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire
Financements courts termes et frais bancaires : piloter et améliorer le niveau des frais bancaires
Vous serez également amené(e) à pouvoir automatiser et enrichir les reportings actuels et à participer aux projets de changement d’outil de Trésorerie et de Comptabilité.
Votre profil
Diplômé(e) d’Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieur ou d’un Master spécialisation Finance, vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 7 ans sur un poste similaire.
Vous maîtrisez un outil de trésorerie, idéalement Sage FRP1000.
Fort d’une vision financière, vous êtes force de proposition pour sécuriser, améliorer et optimiser la trésorerie du Groupe.
