Trésorier (F/H) PUTEAUX
Au sein de la Direction Administrative et Financière Groupe et rattaché(e) à la Responsable du service Trésorerie Financement (3 personnes), vous aurez l'opportunité de participer aux différentes missions du service trésorerie et financement.
Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerieVotre fonction
Cash management sur les périmètres France & international :
- Détermination de la position de trésorerie quotidienne
- Suivi des prévisions de trésorerie
- Contrôle des comptes courants de trésorerie des différents pôles
- Gestion des incidents télématiques (envoi / réception des fichiers)
- Assistance fonctionnelle sur les outils informatiques
- Actualisation des conventions de trésorerie
- Gestion du cashpool international : mis à jour des périmètres par pays
- Mise à jour des pouvoirs bancaires, ouverture et clôture des comptes bancaires
- Paramétrages des logiciels
Analyse financière et reporting :
- Elaboration du reporting d’Endettement Financier
- Net mensuel du Groupe (12 pays) et réconciliations avec les comptes consolidés trimestriels
- Préparation de la documentation pour les comités de trésorerie mensuels
- Actualisation du budget des frais financiers et analyse trimestrielle du résultat financier du Groupe
- Préparation et actualisation du Budget Mensuel de Trésorerie du Groupe
- Elaboration du liquidity report trimestriel Standard & Poor’s
Financements:
- Suivi des financements externes et intragroupes sur les périmètres France et International (échéances, nouveaux contrats, engagements d’information…)
- Suivi des couvertures de taux et change
Votre profil
- Formation supérieure en Trésorerie (Master Trésorerie d’Entreprise)
- Expérience de plus de 5 ans dans le domaine de la Trésorerie avec une implication en Middle Office.
- Connaissances des normes IFRS appliquées à l’endettement financier net.
- Excellente maîtrise d’Excel et Powerpoint, la connaissance d’Access serait un plus.
- Une connaissance des logiciels métier serait appréciée : SAGE XRT Treasury, Plateforme sécurisée SAGE-SBE, logiciel 3V FINANCE (Titan) pour la gestion de la dette et des instruments de couverture.
- Méthodique et rigoureux dans le suivi des dossiers.
- Capacités d’analyse et de synthèse.
- Qualités relationnelles permettant d’intégrer rapidement l’équipe.
- Anglais professionnel (lu, parlé, écrit).
