Trésorier (F/H) CHARENTON-LE-PONT
Au sein de la Direction Financière du Groupe et rattaché au Responsable Trésorerie et Financement, vous serez en relation étroite avec les équipes financières des filiales, tant en France qu’à l’International, ainsi qu’avec les banques.
Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerieVotre fonction
Cash management:
- Assurer la gestion de la trésorerie quotidienne du cash pool : remises des paiements à la banque,
équilibrages, rapprochements de trésorerie, contrôle des interfaces avec la comptabilité.
- Gérer la relation bancaire au quotidien : ouverture/fermeture des comptes et services bancaires en fonction des besoins, suivi des pouvoirs bancaires et des dossiers KYC, résolution des rejets de
virement et des incidents télématiques.
- Produire les reportings périodiques de trésorerie : consolidation et analyse des prévisions de
trésorerie à court terme, du cash Groupe et des tableaux de flux de trésorerie réels et prévisionnels,
production de KPI suivis par le service.
- Contribuer au processus budgétaire.
Financement:
- Assurer la disponibilité de la trésorerie nécessaire aux besoins opérationnels des filiales.
- Optimiser la circulation du cash dans les filiales : suivi des comptes courants et prêts intragroupes,
participation à la mise en oeuvre des opérations de haut-de-bilan (opérations sur le capital, dividendes,
prêts intragroupes, etc.), documentation des opérations.
- Placer la trésorerie : détermination des excédents de trésorerie à court terme, négociation des
placements auprès des banques du Groupe, contrôle des produits d’intérêts.
Risque de change:
- Consolider régulièrement et challenger les expositions en devises des filiales.
- Négocier les opérations de change conformément à la politique de couverture du Groupe et assurer la
bonne documentation des contrats de change externes et internes.
- Paramétrer les opérations de change dans le TMS et suivre le bon dénouement des opérations.
Outils et projets:
- Administrer Sage XRT Advanced notamment en lien avec la Direction SI et l’intégrateur : gestion des
jetons utilisateurs, évolution du référentiel, optimisation continue de l’outil, formation et support aux utilisateurs, etc.
- Conduire le changement : déploiement du TMS dans les filiales en dehors du périmètre, mise en
oeuvre du cash pooling automatique sur certaines zones géographiques, etc.
- Contribuer aux différents projets en cours et à venir du service.
Votre profil
Vous êtes titulaire d'un Bac+5 spécialisé en Trésorerie ou Finance d’entreprise ou d’une école de commerce.
Vous avez une première expérience de 2 ans minimum en trésorerie d’entreprise et souhaitez développer vos
compétences.
Vous êtes rigoureux, fiable et avez le sens des priorités. Vous avez à coeur de faire le lien entre les chiffres et le
business et vous avez une forte appétence pour les systèmes d’information.
Vous savez gérer un projet et vous avez une démarche d'amélioration continue.
Vous parlez anglais couramment.
Vous avez une bonne maitrise du Pack Office et d'Excel. La connaissance de Sage XRT serait un plus.
