Trésorier F/H PARIS


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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
23/11/2022
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0161801

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le domaine des services, un Trésorier F/H, dans le cadre d'un CDI sur Paris.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Au sein d'une division Projets en pleine croissance et sous la responsabilité du Responsable Contrôle Financier Projets , vos principales missions seront de :

- Gérer la la trésorerie quotidienne : rapprochement et intégration des écritures bancaires, équilibrage de comptes et remontées de fonds vers la maison mère
- Réaliser des études de placements financiers
- Réaliser la saisie et le reporting des prévisions de trésorerie sur tout le périmètre (12 mois glissant)
- En collaboration avec le groupe, accompagner les opérationnels sur les processus d'émission des garanties bancaires et contrôler les refacturations des frais
- Participer aux exercices des tirages sur la dette lors des campagnes de paiements fournisseur : contrôle et communication des frais financiers, contrôle et validation des paiements
- Apporter votre soutien aux équipes Contrôle Financier
- Suivre et contrôler les intérêts sur SWAP de taux
- Assurer la relation bancaire quotidienne (négociation, produits bancaires, gestion courante)
- Être un acteur majeur du TMS (Treasury Management System)
- Formaliser auprès des banques des demandes d'ouvertures/clôtures/rapatriements de comptes bancaires
- Gérer les pouvoirs bancaires en lien avec le Contrôle interne
- Apporter une aide aux clôtures : contrôle des soldes comptes courants, calcul et suivi des intérêts sur comptes courants, transmission des informations aux équipes comptables et au groupe, provisions, EHB

Ces missions ne sont pas exhaustives, elle peuvent être amenées à évoluer selon les besoins de la direction projets.

Votre profil

Vous justifiez d'une formation supérieure en Finance/Trésorerie de type BAC+5 Ecole de Commerce ou Master 2 et justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans en Trésorerie. Une première expérience en gestion des flux court terme dans un service Trésorerie sera fortement apprécié.

Vous possédez un niveau d'Anglais courant écrit et oral.

Nous recherchons une personne dotée d'une bonne capacité d'analyse, d'un bon sens de la communication (interface avec de multiples acteurs) et à l'aise avec les outils informatiques pour intégrer une équipe qui monte en charge. Vous êtes rigoureux et ordonné, avec la volonté de mener vos projets de bout en bout

Bonne maîtrise des outils du Pack Office, Anaplan, celle d'un logiciel de trésorerie est indispensable (la connaissance de Kyriba serait un plus). A l'aise en général sur les outils et logiciels qui servent à la bonne gestion d'un service trésorerie.

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