Trésorier F/H Pertuis


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Rémunération
40 K €
Publié le
15/09/2022
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Pertuis
Réf.
n°: JO-0155610

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients sur Pertuis, un Trésorier F/H en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché au service Trésorerie et Financements au sein de la Direction Financière, le trésorier assure les opérations quotidiennes de trésorerie et la mise à jour du prévisionnel.

Il est l'interlocuteur privilégié, en interne et en externe, sur les sujets de trésorerie courants (flux, administratif, anomalies techniques, etc.). Il assure le back office de l'activité.
Il contribue activement aux projets de développement du service.

1/ Opérations quotidiennes de trésorerie
- Suivre la position de trésorerie quotidienne
- Pointer les encaissements et décaissements
- Effectuer les paiements et les encaissements en EUR et en devises
- Réaliser les opérations d'équilibrage
- Suivre les avances intragroupes et les contrats de couverture
-Préparer les achats de devises

2/ Prévisionnel de trésorerie
- Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Piloter l'allocation des flux
- Expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé
- Renforcer la fiabilité les méthodes de prévision

3/ Back office de l'activité
- Gérer les missions administratives liées aux flux (rejets de paiement, clés de signature, etc.)
- Paramétrer et maintenir à jour les outils (paiement, communication, web banking, etc.)
- Assurer les interactions quotidiennes avec les partenaires bancaires (débouclage financement, habilitations bancaires, etc.)
- Maintenir à jour / renforcer les procédures de gestion
- Contrôler la bonne application des conditions bancaires

Votre profil

Dans un contexte de croissance, le Responsable Trésorerie aura besoin d'un bras droit pur l'épauler sur tous les sujets courants ainsi que sur tous les projets structurants (MEP cash pooling etc..)

Quelques points complémentaires :

- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) indispensable
- Bonne connaissance du fonctionnement d'un ERP et d'un logiciel de trésorerie
- Connaissance des aspects techniques de l'activité (formats de fichier, schémas de flux)
- Anglais opérationnel

Localisation : Pertuis
Rémunération : 32 - 42k
Préavis acepté

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