Trésorier F/H PARIS


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
02/09/2021
Contrat
Intérim
6 mois
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0134934

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur de l'industrie, un Trésorier F/H dans le cadre d'une mission en intérim sur Paris.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Afin d'accompagner le développement du groupe et sous la Direction Administrative et Financière, vous aurez en charge les missions suivantes :

- L'administration des Systèmes d'Information de Trésorerie,
- La gestion de la Trésorerie centralisée et des financements court terme du Groupe,
- La gestion des financements moyen terme du Groupe et des Avances aux Filiales
- La gestion des Engagements par Signature du Groupe et pour le compte des Filiales
- La gestion quotidienne du Pool bancaire,
- La relation quotidienne avec les Banques et les Assureurs-crédits,
- La gestion de la cession et/ou mobilisation/démobilisation des créances fiscales
- La négociation et contrôles des conditions bancaires appliquées
- La gestion des couvertures de taux ou de devises du Groupe et pour le compte des Filiales
- L'établissement et l'analyse des Prévisions de Trésorerie,
- L'établissement et l'analyse du Reporting de Trésorerie,
- L'harmonisation et contrôle du respect des procédures de trésorerie au sein du groupe,
- La gestion des pouvoirs bancaires .

Votre profil

De formation en Trésorerie de type MASTER 2 ou Ecole de Commerce, vous justifiez d'au moins 7 années d'expérience professionnelle sur des fonctions similaires.

La pratique de l'Anglais est indispensable.

Vous êtes force de proposition, Autonome, Constructif(ve) et possédez un bon relationnel pour travailler en réseau avec les différentes équipes et partenaires du groupe.

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