Trésorier F/H Chevilly-Larue


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Offre pourvue
Rémunération
45 K €
Publié le
02/09/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Chevilly-Larue
Réf.
n°: JO-0134851

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans l'import export de denrées alimentaires un Trésorier F/H en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

En tant que Trésorier vous aurez les missions suivantes :

1. Gestion des flux et des soldes
* Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
* Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
* Assurer le financement des besoins.
* Déterminer la position bancaire en date de valeur.
* Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.
* Comptabiliser les opérations
* Réaliser les états de rapprochements.

2. Budget et prévisions de trésorerie
* Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par la DAF et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.
* Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou de la maison mère.

3. Reporting mensuel et hebdomadaire
* Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
* Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
* En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
* Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
* En tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.

4. Gestion des relations bancaires
* Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
* Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité.
* Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.

Votre profil

Si vous avez une formation supérieure en comptabilité/finance, à minima 3 ans d'expérience et que vous êtes rigoureux, sérieux, force de proposition alors cette offre est faite pour vous.

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