Trésorier (F/H) Métropole Lilloise


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Rémunération
65 K €
Publié le
03/11/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Métropole Lilloise
Réf.
n°: JO-0115384

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité finance gestion, recherche pour son client, Société spécialisée dans les énergies renouvelables en pleine croissance, un Trésorier.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Dans le cadre d'une création de poste, votre mission consistera à mettre en place un Treasury Management System (TMS) : outil, process et procédures dans un cadre international
* Conventions de trésorerie entre les différentes entités du groupe, entre les entités juridiques et les banques locales
* Paramétrage de l'outil
* Outil pressenti : Diapason

En tant que tiers-investisseur, l'enjeu principal consiste à optimiser le cash entre les différentes sociétés de projets (cash poolling).

Activités récurrentes
* Gérer les flux et les soldes bancaires
* Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
* Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
* Assurer le financement des besoins.
* Déterminer la position bancaire en date de valeur.
* Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.

-Budget et prévisions de trésorerie
-Reporting mensuel et hebdomadaire
-Financements d'investissements
-Gestion des relations bancaires
-Gestion et contrôle interne
-Gestion des risques
-Systèmes d'Information
-Crédit management et recouvrement

Votre profil

De formation BAC+5 type Master, DSCG, Ecole de commerce, vous justifiez d'une expérience de 5 ans sur un poste de Trésorier.
Vous avec une bonne connaissance des logiciels de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba, Diapason...), vous maîtrisez les normes IFRS et vous parlez couramment l'anglais.
Positif, motivé, réactif, bon communicant, rigoureux et précis, vous êtes reconnu pour votre capacité à gérer plusieurs tâches/projets en parallèle avec une bonne gestion des priorités, votre esprit d'équipe et votre capacité à apporter des solutions après analyse des situations.

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