Trésorier (F/H) Valenciennes

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Rémunération
31 K €
Publié le
23/03/2020
Contrat
Intérim
De 3 à 6 mois
Localisation
Valenciennes
Réf.
n°: JO-0111528
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité finance, recrute pour son client, Société fournisseur pour les marchés de l'énergie ainsi que pour le secteur de l'industrie, un Trésorier (F/H) pour une mission d'intérim de 3 à 6 mois.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Au sein d'une société basée à Valenciennes, vous intégrez le département trésorerie groupe. Rattaché au Responsable Trésorerie vous avez pour mission la surveillance quotidienne des flux de trésorerie afin de garantir le financement des opérations et la disponibilité de liquidités pour les entités gérées. De plus, vous êtes chargé de recommander et de mettre en œuvre les améliorations et changements portant sur les contrôles, les processus et les procédures.
Votre périmètre :
- Gérer les paiements entrants / sortants et l'encaisse
- Garantir la disponibilité de liquidités en vue du financement du fonds de roulement, des dépenses d'investissement et autre financement opérationnel des entités gérées
- Prévoir les besoins de liquidité quotidiens
- Vérifier les transactions en espèces, analyser tout écart identifié et proposer une solution
- Élaborer les prévisions de trésorerie à partir des éléments communiqués par les autres départements financiers et acteurs locaux
- Identifier, analyser et recommander de nouvelles possibilités financières et des plans d'action relatifs aux devises/à la gestion de la dette/aux liquidités afin d'optimiser la situation financière et minimiser les charges d'intérêt
- Surveiller quotidiennement l'exposition au risque de change (aider à définir la stratégie de couverture du risque de change et la mettre en œuvre) collecter & centraliser les informations pour pouvoir alerter en cas d'expositions de change non couvertes
- Responsable du reporting sur la dette et les opérations de change
- Fournir les informations requises aux auditeurs internes
- Veiller à faire respecter les règles de centralisation de la trésorerie (cash pooling)
- Charger des relations financières externes avec les banques au niveau local.

Votre profil

Issu d'une formation Bac +3 en Comptabilité/Finance, vous justifiez d'au moins 5 années d'expériences en gestion de trésorerie.
Vous possédez un bon niveau d'anglais, vous êtes une personne dynamique, proactive, rigoureuse, organisée et vous êtes doté d'un bon relationnel ? Ce poste est fait pour vous !

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