Trésorier (F/H) saint-ouen-l'aumône

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
06/09/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
saint-ouen-l'aumône
Réf.
n°: JO-0101474
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients dans le secteur de l'industrie cosmétique, un(e) Trésorier en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie tout contribuant à l'amélioration de la performance du Service Trésorerie.

Vos missions principales sont les suivantes :

Gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie :
Veiller au bon déroulement de l'intégration des relevés de comptes bancaires

Gérer les positions quotidiennes et prévisionnelles de trésorerie de la trésorerie centrale

Gérer les comptes de cash-pooling

Assurer un suivi administratif des dossiers liés aux opérations de change, de placement et de financement

Reporting :

Produire les différents états mensuels du book de trésorerie

Produire les échelles d'intérêts du cash pooling


Contrôle et audit : contrôler les frais bancaires de la trésorerie centrale


Participer aux projets transverses de trésorerie

Votre profil

Titulaire d'un Bac+5 en Finance/Trésorerie, vous disposez d'une expérience de 2 ans minimum en gestion de trésorerie. Vous avez une bonne connaissance des principes de gestion de trésorerie d'un groupe à l'international, des couvertures de change et des outils de cash management.

Autonomie, rigueur, proactivité vous caractérisent, vous êtes également doté(e) de bonnes capacités d'analyse et êtes force de proposition.

Votre anglais est opérationnel.

Vous avez une bonne maîtrise d'Excel et pratiquez un logiciel de trésorerie (Kyriba serait un plus).

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