Trésorier F/H SAINT GERMAIN EN LAYE

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
14/01/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
SAINT GERMAIN EN LAYE
Réf.
n°: JO-0093125
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Saint Germain en Laye et spécialisé dans la haute technologie, un Trésorier F/H.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Rattaché aux Co-Directeurs Financiers, vous serez en charge des missions suivantes :

➢ Gestion de la trésorerie
o Trésorerie quotidienne (suivi de l'intégration des relevés bancaires, rapprochements, virements d'équilibrage, mise en signature des paiements, suivi des paiements, remise de chèques…)
o Gestion administrative, suivi et analyse des positions des factor
o Contrôle de la bonne application des conditions bancaires et mise en place d'un outil de suivi

➢ Elaboration et analyse de reporting groupe
o Situation mensuelle de trésorerie
o Prévisionnel de trésorerie hebdomadaire, bi-hebdomadaire et mensuel
o Analyse des écarts

➢ Gestion administrative et suivi des garanties et cautionnements

➢ Relation avec l'équipe opérationnelle interne et les partenaires externes (rejet, embargo, contrôle bancaire de RIB, ouverture et fermeture des comptes, circularisations bancaires, gestion des signataires, suivi de l'affacturage…)

➢ Administration du logiciel de Trésorerie Kyriba (nouvelles entités, comptes bancaires, tableaux de bord, conditions bancaires, connections bancaires…), formation et support des interlocuteurs internes (comptabilité, paye)

➢ Participation à l'élaboration et à la mise à jour des procédures internes et de back up

➢ Support aux projets transverses

Votre profil

Le profil :
➢ De formation supérieure en comptabilité/finance BAC + 5, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 2 ans en comptabilité / trésorerie
➢ Vous maîtrisez l'anglais professionnel
➢ Vous aimez le travail en équipe et savez communiquer efficacement. Vous avez une bonne gestion du stress et des priorités. Vous êtes proactif, autonome et agile.
➢ La connaissance du logiciel de trésorerie Kyriba serait un plus
➢ Vous êtes rigoureux, organisé, polyvalent et autonome. Vous êtes dynamique et vous avez un bon relationnel

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Poste à pourvoir dès que possible en CDI.
Rémunération entre 38k€ et 45k€ selon profil.

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