Trésorièr(e) (H/F) Lyon

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Offre pourvue
Trésorièr(e) (H/F)
A NEGOCIER
06/12/2017
CDD
De 4 à 6 mois
Lyon
n°: JO-078945
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour un de ses clients, basé à Lyon, un(e) Trésorièr(e) (H/F) pour un CDD de 6 mois.

Votre fonction

Au sein de la direction financière, vos missions sont :
- Gestion quotidienne de la trésorerie
o Intégration des prévisions, rapprochement et traitement des écritures en attente
o Equilibrage de comptes
- Validation des fichiers de règlement fournisseurs et mise à la signature
- Contrôle des conditions bancaires
- Edition et contrôle des échelles d'intérêts prêts/emprunts Groupe
- Participation aux différents reportings

Votre profil

De formation Master 2 ou Ecole de Commerce avec une spécialisation en Finance, vous justifiez d'une expérience significative en Trésorerie d'entreprise.

Vous avez une bonne sensibilité aux outils informatiques, la connaissance de SAGE XRT, Excel, et des protocoles communication bancaire (EBICS TS, Swift,…) constituent des plus à votre candidature.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre esprit d'analyse, votre réactivité ainsi que votre adaptabilité.

Votre niveau d'anglais et/ou allemand est opérationnel.

Vous êtes disponible immédiatement.

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