Trésorier confirmé H/F 75000

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
02/10/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
75000
Réf.
n°: JO-0101206
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur des Services, un Trésorier confirmé H/F.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Au sein de la direction financière et sous la responsabilité du Responsable de la Trésorerie, vous aurez les missions suivantes :

La gestion des garanties :
- Négociation avec les banques et/ou avec les partenaires
- Emission, enregistrement et suivi des garanties et des lignes des garanties suscrites avec les banques
- Facturation des commissions aux filiales
- Vérification et suivi des frais facturés par les banques
- Déploiement des reportings à destination du management

Structuration de l'information sur le cash disponible et le risque contrepartie:
- Définition avec les filiales du cash disponible ou pas en fonction des contraintes métier et des financements de projets en place
- Gestion des développements à mettre en place dans le logiciel de gestion de trésorerie afin d'exploiter l'information dans une manière optimale
- Paramétrage des données dans le logiciel
- Proposition des reportings, leur communication auprès de la maison mère
- Rédaction d'une procédure à destination des filiales et d'un mode-opératoire pour les besoins internes.

Support dans la gestion des dettes Groupe :
- Enregistrement d'information sur l'endettement du Groupe et sur les couvertures des risques de taux d'intérêt
- Vérification de cohérence entre les données de la trésorerie / normes et les remontées des liasses consolidées
- Participation aux clôtures comptables, reporting

Gestion de la relation avec la Banque de France :
- Réponses aux enquêtes de la Banque de France en collaboration avec les comptables et la fiscalité Groupe
- Gestion des notations reçues et leur communication aux personnes intéressés

Votre profil

De formation supérieure en Finance de type BAC+5? avec une spécialisation en Trésorerie, vous justifiez d'au moins 5 années d'expériences professionnelles sur des fonctions similaires.

Une maîtrise de la gestion des garanties est Obligatoire.

Vous avez un Anglais opérationnel à l'écrit et à l'oral.

Votre connaissance de l'outil KYRIBA sera un atout.

Rigoureux(se), autonome et proactif(ve), vous possédez un bon sens de la communication.

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