Trésorier / Comptable trésorerie (F/H) VERSAILLES


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Rémunération
50 K €
Publié le
28/06/2021
Contrat
Intérim
De 3 à 6 mois
Localisation
VERSAILLES
Réf.
n°: JO-0131721

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisés dans le bâtiments un comptable trésorerie (F/H)

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Vous êtes Trésorier / Comptable trésorerie et vous souhaitez intégrer une équipe en plein développement. Dans le cadre d'un remplacement de poste, vous intégrer une société en plein essor.

* Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux
* Etablir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie
* Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage
* Réaliser les prévisions à court et moyen terme
* Assurer le suivi des emprunts
* Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouvertures/fermetures de comptes,
* Suivi et optimisation des frais bancaires, contrats)
* Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs et note de frais)
* Suivi comptable des emprunts groupe
* Analyse des comptes du Cycle Trésorerie et Rapprochements bancaires

Votre profil

De formation Bac +5 en finance ou comptabilité, vous possédez de bonnes connaissances en trésorerie et avez idéalement une expérience de 10 années sur un poste similaire dans un groupe.
Votre aisance relationnelle et votre sens de la communication (à l'oral comme à l'écrit) vous permettent de travailler en équipe.
Vous faites preuve d'un sens de l'écoute et d'une diplomatie sans faille. Vous êtes dynamique, organisé.

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