TRESORIER / COMPTABLE TRESEORERIE Viroflay


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Rémunération
50 K €
Publié le
21/06/2021
Contrat
Intérim
De 3 à 6 mois
Localisation
Viroflay
Réf.
n°: JO-0131721

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisés dans le secteur du bâtiments un comptable trésorerie/Trésorier (F/H).

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Vous chercher à rejoindre une équipe dynamique en pleine transformation. Rattaché à la chef comptable,
voici vos missions :

* Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux
* Etablir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie
* Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage
* Réaliser les prévisions à court et moyen terme
* Assurer le suivi des emprunts
* Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouvertures/fermetures de comptes, Suivi et optimisation des frais bancaires, contrats)
* Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs et note de frais)
* Suivi comptable des emprunts groupe
* Analyse des comptes du Cycle Trésorerie et Rapprochements bancaires

Votre profil

De formation Bac +5 en finance ou comptabilité, vous possédez de bonnes connaissances en trésorerie et avez idéalement une expérience de 10 années sur un poste similaire dans un groupe.
Votre aisance relationnelle et votre sens de la communication (à l'oral comme à l'écrit) vous permettent de travailler en équipe.

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