Trésorier Adjoint H/F Yvelines

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Trésorier Adjoint H/F
A NEGOCIER
03/07/2017
CDI
Indéterminé
Yvelines
n°: 073340
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche un Trésorier Adjoint H/F.

Votre fonction

Vos missions seront les suivantes :

La gestion quotidienne des liquidités / besoins :
- intégration, rapprochement et contrôle des écritures
- analyse et détermination de la position de trésorerie
- équilibrages des comptes bancaires
- suivi des prévisions avec les filiales
- suivi des positions de cash pooling
- règlements liés aux opérations financières (change/opérations intra-groupe)

La comptabilisation des écritures bancaires (frais bancaires, cash pooling)

Le suivi des activités de Cash Management
- contrôle et suivi des conditions bancaires appliquées
- élaboration et/ou édition des tableaux de bord Groupe (encaissements, dette, frais, échelles d'intérêt, statistiques)

Votre profil

Formation supérieure spécialisée en Finance, vous disposez d'expérience de 3 ans en gestion de trésorerie idéalement dans un périmètre international.
Anglais opérationnel écrit et oral obligatoire

Nous vous proposons

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