Trésorerier/e H/F EVRY-COURCOURONNES


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Offre pourvue
Rémunération
40 à 45 K €
Publié le
06/02/2023
Contrat
CDI
Localisation
EVRY-COURCOURONNES
Réf.
n°: JO-0167139

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Evry (91), un/une Trésorerier(re) H/F, dans le cadre d’un poste en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vos missions seront les suivantes :
Gestion quotidienne des flux et des soldes
· Analyser et déterminer les positions bancaires.
· Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.
· Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).
Prévisions de trésorerie et reporting
· Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.
· Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
· Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.
· Établir le bilan prévisionnel mensualisé.
Gestion et contrôle interne
· Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.
· Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.
· Être en relation avec les CAC.
Optimisation des coûts financiers
· Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP.
· Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.
Gestion des relations bancaires

Votre profil

Vous êtes issu(e) d’un diplôme Bac + 5 en comptabilité/ finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement. Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office.
Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d’un grand sens relationnel. Vous maitrisez l'anglais (oral & écrit). Vous êtes également à la recherche avant tout d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien.
Rémunération : entre 40 000 et 45 000K€/an.
ASAP : Poste à pouvoir dans l’immédiat

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