Responsable Trésorerie - H/F Rueil-Malmaison


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Rémunération
45 000 K €
Publié le
01/10/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Rueil-Malmaison
Réf.
n°: JO-0136173

Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de l'assurance et de la protection sociale recherche pour une société d'expertise un(e) :

Responsable Trésorerie - H/F

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Dans le cadre d'un CDI, vous serez rattaché au Directeur Administratif et Financier au sein d'une équipe de 18 personnes. Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise et votre objectif sera donc de gérer, d'optimiser, de sécuriser et de documenter les process de gestion de trésorerie et les flux financiers de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations.

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

- Vous animez et pilotez la gestion opérationnelle de la trésorerie ;
- Vous contrôlez les relevés de comptes et réalisez les règlements ;
- Vous assurez l'équilibrage des comptes ;
- Vous supervisez et comptabilisez les écritures de la trésorerie sur le logiciel comptable ;
- Vous faites le suivi des emprunts et paiement des intérêts et contrôlez les frais bancaires et établissez les échelles d'intérêt du cash pooling ;
- Vous gérez les relations bancaires et les paiements d'opérations spécifiques (M&A, dividendes, augmentation de capital …) ;
- Vous assurez les ouvertures et les fermetures de comptes ;
- Vous faites les budgets prévisionnels, les révisions et le suivi des réalisations ;
- Vous établissez les reporting quotidiens et mensuels de trésorerie.

Votre profil

De formation supérieure en finance/gestion, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste de trésorier.

Vous maîtrisez la gestion de trésorerie en entreprise, les processus comptables et possédez une bonne capacité d'accompagnement au changement.

Votre rigueur ainsi que votre adaptabilité vous permettront de réussir votre mission.

Vous êtes autonome et savez évoluer dans un environnement exigeant.

Vous maîtrisez les outils informatiques notamment EXCEL.

Nous vous proposons

Nous vous proposons la possibilité d'intégrer une société à taille humaine, et d'y occuper une fonction polyvalente et enrichissante.

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