Responsable Trésorerie H/F Boulogne Billancourt

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Rémunération
38 K €
Publié le
26/08/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Boulogne Billancourt
Réf.
n°: JO-0100880
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients dans l'automobile, un(e) Responsable Trésorerie dans le cadre d'un CDI à pourvoir rapidement.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Vous souhaitez intégrer une équipe de 3 personnes, dans une petite filiale composée de 28 personnes.

Vos missions seront divisées en trois parties :

1 / Toute la gestion de la trésorerie :
- Le contrôle des interfaces bancaires, la gestion du cash pooling
- La vente des factures clients au factor ;
- La gestion des fonds avec la société de factoring ;
- La gestion des comptes en suspens bancaires et de factoring ;
- La transmission à la banque des demandes de paiements et suivi des signatures ;

2 / La collaboration avec le service Recouvrement/Crédit Clients
- La réception, l'enregistrement, la remise en banque et transmission à AR des paiements reçus
- La gestion des litiges
- La gestion des retards de paiement

3 / La gestion et le suivi des remises arrières clients :
- L'enregistrement des contrats dans SAP
- Emission des avoirs
- Le contrôle des factures
- La préparation et le suivi des paiements

Cette liste n'est pas exhaustive.
Statut : Cadre

Votre profil

Titulaire d'un Bac+2, vous avez deux expériences en trésorerie sur un poste similaire, vous êtes rigoureux, vous avez des notions sur SAP.

Vous avez un bon niveau d'anglais à l'écrit, je vous propose de rejoindre notre équipe !

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