Responsable Trésorerie F/H Paris

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
29/07/2019
Contrat
CDD
6 mois
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0099515
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour un établissement financier un(e) Responsable Trésorerie F/H en CDD

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Dans le cadre d'un remplacement pour 6 mois, le titulaire su poste assure l'encadrement d'une équipe de 2 personnes sur le périmètre suivant :
- Gestion de la trésorerie quotidienne en valeur, pour les comptes en euros et en devises,
- Placement des excédents sur les produits financiers autorisés, dans le respect des limites imposées,
- Prise de décision sur le tirage des découverts,
- Gestion administrative des comptes bancaires (habilitations de signature, ouvertures et fermetures des comptes bancaires, les déclarations des annexes télématiques aux banques, contrats monétiques…),
- Contrôle, suivi et négociation des conditions bancaires avec les banques,
- Production des statistiques et des reportings,
- Suivi des budgets de trésorerie,
- Formalisation et évolution des procédures,
- Assurer l'administration fonctionnelle du logiciel de trésorerie, son évolution et veiller au bon fonctionnement des interfaces entre les différents logiciels utilisés (FRP Sage Tresorerie, GEC).

Votre profil

De formation supérieure, vous disposez d'une expérience d'encadrement sur un périmètre similaire auprès d'un établissement bancaire ou en entreprise.
Ce poste offre l'opportunité de gérer la trésorerie de différentes entités de toutes tailles, dans un cadre technique exigeant (maîtrise indispensable de FRP Treasury (Sage), Swiftnet, 3V Finance, Datalog, Bloomberg...) au sein d'une structure à taille humaine, responsabilisante et à fort potentiel de développement.

Mission de 6 mois, à pourvoir en septembre
Poste basé à Paris

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