Responsable Trésorerie F/H Aix en Provence

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Rémunération
50 K €
Publié le
07/01/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Aix en Provence
Réf.
n°: JO-0088909
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients, un Responsable Trésorerie F/H.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Sous la supervision du Directeur financier et en collaboration avec les Responsables Comptable et Contrôle de gestion, vos missions s'articuleront autour des axes suivants :

TRESORERIE
o Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique
o Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques
o Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir
o Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel. En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers
o Proposer des mises en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie
o Proposer des mises en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité
o Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
o Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier
o Analyser les aspects fiscaux des activités de l'entreprise
o Identifier les particularités fiscales des activités et leurs conséquences légales et comptables
o Mettre à jour en permanence la documentation fiscale de l'entreprise
o Suivre l'actualité fiscale française et les modifications législatives ayant des conséquences sur la comptabilisation et la gestion financière du Groupe
o Établir les déclarations fiscales de l'entreprise et procéder à leurs paiements
o Proposer une politique de prix de transferts et participer à la rédaction de celle-ci
o Monter les dossiers de CIR, CII et autres crédits d'impôts auxquels l'entreprise pourrait prétendre

TAXES
o Analyser les aspects fiscaux des activités de l'entreprise
o Identifier les particularités fiscales des activités et leurs conséquences légales et comptables
o Établir les déclarations fiscales de l'entreprise et procéder à leurs paiements

Votre profil

Bac +5 au sein d'une ESC ou à travers un Master finance universitaire, ou DSCG.

Expérience de 5 années ou plus en entreprise dans des fonctions similaires ayant été confrontée à l'international.

Nous vous proposons

Poste à pourvoir dans le cadre d'un CDI - au sein d'une entreprise qui ne cesse de se développer.

Poste à pourvoir dans la zone des Milles, à Aix en Provence.

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