Responsable Trésorerie (CDD) PARIS LA DEFENSE


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
05/07/2022
Contrat
CDD
De 6 à 18 mois
Localisation
PARIS LA DEFENSE
Réf.
n°: K-0154673

Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de trading en commodities, une ou un :


Responsable Trésorerie (CDD)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Rattaché(e) au Département Finance, vous êtes responsable d'une personne et gérez le quotidien de l'équipe en plus de la production (cash management, trade finance…). Vous êtes également en charge du développement d'outils et de systèmes en assurant l'interface avec toutes les parties prenantes de la société sur les activités liées à la trésorerie. A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :

La trésorerie :
- vous contrôlez les flux financiers entrants et sortants,
- vous analysez quotidiennement les positions des soldes des différents comptes et des différentes devises,
- vous optimisez les positions des soldes et définissez les soldes en date de valeur,
- vous réalisez les rapprochements de la trésorerie,
- vous gérez les prévisions des flux de trésorerie et les analysez par rapport aux réalisations sur une base quotidienne…

Le Trade Finance :
- en interaction avec les parties prenantes (Opérations, Trading, contreparties externes), vous gérez les lettres de crédit et les SBLC (négociation des termes et des conditions avec le fournisseur ou les clients),
- vous présentez les documents nécessaires aux paiements (crédocs),
- vous suivez les lignes commerciales et les relations bancaires,
- vous établissez les prévisions et soutenez l'émission de la garantie bancaire…


Les reporting et la clôture :
- vous êtes en charge des rapprochements bancaires sur une base quotidienne et des comptes de régularisation sur une base mensuelle,
- vous gérez le rapprochement inter-sociétés avec les affiliés (intérêts) sur une base mensuelle,
- vous mettez en place un reporting de la trésorerie sur une base mensuelle,
- vous analysez le résultat financier, les lignes de crédit et les lignes des trades (utilisation et disponibilité)...


Les relations bancaires :
- vous négociez et contrôlez les conditions bancaires,
- vous gérez le pouvoir bancaire et la mise à jour des mandataires (départs/arrivées),
- vous optimisez les frais bancaires...

Gestion des risques et contrôle interne et projets :
- vous consolidez et suivez l'exposition au risque de change,
- vous proposez des améliorations pour le contrôle des instructions bancaires,
- vous avez un rôle essentiel dans l'amélioration des outils existants,
- vous dirigez ou supervisez les projets informatiques, y compris les spécifications et les besoins fonctionnels, les tests et la mise en œuvre…

Votre profil

De formation supérieure spécialisée en finance / gestion ou comptabilité (Bac+2 minimum), vous avez acquis une expérience pleine et réussie d'au moins 10 ans sur un poste similaire en trésorerie ou en compatibilité trésorerie dans le secteur bancaire ou du trading et avez idéalement encadré une petite équipe.
Votre niveau d'anglais est courant et vous avez pu le mettre en œuvre dans un environnement professionnel international et au contact de différentes cultures. Vous avez un niveau d'Excel avancé et maîtrisez idéalement Navision et CXL.

Vous êtes expert sur votre périmètre avec un excellent relationnel dans vos interactions au niveau de l'entreprise, du groupe et à l'externe. Vous être reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre dynamisme et votre esprit d'équipe. En outre, vous avez de bonnes qualités relationnelles ainsi qu'une réelle capacité d'analyse. Proactif(ve) et force de proposition, vous êtes capable de travailler dans un environnement stressant et exigeant.


Nous vous proposons de rejoindre une structure internationale et humaine et d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'une activité stimulante et dynamique.

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDD sur Paris La Défense.

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