Responsable Trésorerie Ivry sur Seine

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Offre pourvue
Rémunération
50 K €
Publié le
28/10/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Ivry sur Seine
Réf.
n°: JO-0104494
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, leader dans son domaine, un(e) Responsable Trésorerie dans le cadre d'un poste à pourvoir en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous avez pour principales missions :

- De contrôler et gérer au jour le jour les flux de trésorerie entrants et sortants, en optimisant les dates d'encaissements et en respectant les échéances des décaissements
- De veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité
- De superviser et contrôler la comptabilisation des pièces de banques
- De veiller à la mise à jour quotidienne et à l'optimisation de la situation du portefeuille titres
- D'assurer la production quotidienne d'états de synthèse liés à l'activité de trésorerie
- D'assurer l'interface entre la société et les responsables financiers des centrales régionales en matière de flux de reversements
- Gestion de la Trésorerie pour trois sociétés
- Management de l'équipe trésorerie composée de trois collaborateurs

Votre profil

De formation supérieure, vous avez déjà une expérience d'au moins 3 à 5 ans en entreprise ou cabinet comptable ou d'audit.

Votre rigueur alliée à votre excellente organisation, votre autonomie, vos qualités relationnelles, votre appétence pour les chiffres et votre esprit d'analyse et de synthèse seront autant de facteurs de succès à ce poste

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