Responsable Financement HF La défense


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Offre pourvue
Rémunération
77 000 K €
Publié le
18/08/2021
Contrat
CDD
De 1 à 6 mois
Localisation
La défense
Réf.
n°: JO-0133816

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients un Responsable financements et trésorerie HF

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché au directeur de la trésorerie et des financements, vous avez pour principales missions :

Financements:

- Etude des propositions de financements du groupe (essentiellement financements d'actifs mais aussi bancaires)
- Réalisations de demandes de tirage (division Rail) en liaison avec l'Agent du Crédit ; communication des informations périodiques à destination des banques (après vérifications)
- Participation à la négociation et aux closing de financements : coordination avec les partenaires financiers, avocats et avec les équipes internes (opérationnelles et financières…)
- Participation à la gestion/coordination de la relation bancaire Groupe
- Coordination financière des divisions Rail, Conteneurs et Barges
- Interface entre les banques de financements d'actifs et les divisions (rapports opérationnels d'activité, présentations, suivi des covenants,…)

DEVELOPPEMENT RH/DESCRIPTIF DE POSTE/CHARGE DE FINANCEMEMNTS

- Interlocuteur privilégié des DAF et Contrôleurs de Gestion des divisions pour le suivi de la dette et des opérations financières.
- Coordination avec les divisions des besoins de financements à court et long terme en fonction de leurs développements opérationnels 

Reportings

- Participation à l'élaboration des budgets de trésorerie et plans de financements annuels et pluriannuels.
- Préparation des présentations liées à la communication financière (réunion SFAF par exemple).
- Suivi des engagements contractuels e.g. ratios financiers, attestations de conformité et autres obligations d'informations, valorisation des actifs (LTV),…

Trésorerie, Endettement, Cash-Flow

- Back-up du Trésorier Groupe sur les opérations quotidiennes de Trésorerie (équilibrage des comptes, …) ; Forex ; Cash-Flow Forecasts -
- Suivi des différentes dettes du Groupe, en liaison avec le Trésorier Groupe -
- Participation à l'élaboration de la situation de trésorerie mensuelle du Groupe, analyse de la liquidité du Groupe -
- Contribution à la rédaction du rapport annuel et semi-annuel du Groupe

Votre profil

H/F de formation supérieure (type Ecole de Commerce ou équivalent), avec une expérience significative (minimum 3/5 ans ou 5/7 selon profil) au sein d'un département structuration ou syndication d'une banque internationale, ou au sein d'un département financement/trésorerie d'une entreprise internationale.

Compétences et savoir-faire : Compétences techniques, financières et juridiques en matière de financement. Connaissances de la gestion de trésorerie.
Bonne maîtrise d'Excel. Rigueur, organisation, fiabilité Proactif et Force de proposition. Curiosité. Envie d'apprendre. Pugnacité. Excellent Relationnel et sens de la négociation.
Langues étrangères : Anglais courant

Nous vous proposons

Nous vous offrons l'opportunité d'occupper un poste mixant à la fois les financements et la trésorerie dans une entreprise résiliante ou il fait bon vivre.

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