Responsable Financement et Trésorerie F/H Pertuis
Jean-Charles Maschio Esposito, consultant spécialisé dans le recrutement de profils comptables et financiers, recherche pour un de ses clients dans le Vaucluse un spécialiste de la trésorerie et du financement dans des environnements groupe.
Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerieVotre fonction
Dans un environnement en croissance, mon client recherche aujourd'hui un profil expérimenté pour prendre en main les sujets de Trésorerie en collaboration avec le DAF Groupe.
1/ TRESORERIE
- Fiabiliser les prévisions de trésorerie du Groupe à court et moyen terme
- Construire le budget de trésorerie en collaboration avec les équipes Contrôle de gestion
- Produire le reporting de trésorerie pour la direction et l’actionnaire
- Déployer un cash pooling multi-pays
- Mettre en place une convention de trésorerie Groupe
2/ FINANCEMENT
- Mettre à jour et suivre le plan de financement
- Suivre les avances en compte courant et prêts intragroupes
- Proposer des solutions pour répondre aux besoins de financement / placer les excédents de trésorerie
- Accompagner le DAF dans la négociation des financements auprès des banques
3/ SYSTEMES INFORMATIQUES
- Piloter le déploiement du logiciel de trésorerie
-Paramétrer les flux et fonctions du logiciel
- Rédiger / mettre à jour les modes opératoires liés à l’utilisation du logiciel
4/ GESTION DES RISQUES
- Suivre l’exposition aux risques de change, de taux et de fraude
- Définir la politique de couverture du risque adaptée à la stratégie de l’entreprise
- Mettre en place et piloter les outils de couverture (instruments financiers, logiciels)
- Rédiger / mettre à jour les procédures internes pour assurer la gestion de ces risques
Votre profil
Au delà de l'ambition du groupe, du projet et des enjeux de ce recrutement que je pourrai vous évoquer à l'oral, vous trouverez ci-dessous quelques éléments clefs techniques :
Compétences techniques
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
- Bonne compréhension des marchés financiers (dette, change, taux)
- Maitrise des aspects techniques de l’activité (prévision de trésorerie, télématique, financement / placement, instruments financiers)
- Bonne connaissance du fonctionnement d’un ERP et d’un logiciel de trésorerie. Une expérience dans la mise en place d’un logiciel de trésorerie est un plus.
- Expérience dans la mise en place d’un cash pooling
- Capacité à piloter un projet de la définition du besoin à la mise en œuvre de la solution
- Management
- Anglais opérationnel
Localisation : Pertuis
Rémunération : selon profil.
A très vite,
Jean-Charles Maschio Esposito
