Responsable de la Trésorerie H/F PARIS


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
29/06/2021
Contrat
Intérim
De 3 à 6 mois
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0132251

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'énergie et des machines médicales, un Responsable de la Trésorerie H/F dans le cadre d'une mission d'intérim pouvant déboucher sur un CDI

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

En charge de :

L'administration des Systèmes d'Information de Trésorerie (Netcash BNPP),
La gestion de la Trésorerie centralisée et des financements CT du Groupe,
La gestion des financements MT du Groupe et des Avances en C/C aux Filiales
La gestion des Engagements par Signature du Groupe et pour le compte des Filiales

La gestion quotidienne du Pool bancaire avec l'Agent et ses représentants,
La relation quotidienne avec les Banques, BPI France, Natixis et les Assureurs-crédits,
La gestion de la cession et/ou mobilisation/démobilisation des créances fiscales
La négociation et contrôles des conditions bancaires appliquées
La gestion des couvertures de taux ou de devises du Groupe et pour le compte des Filiales

L'établissement et l'analyse des Prévisions de Trésorerie du Groupe,
L'établissement et l'analyse du Reporting de Trésorerie du Groupe,
L'harmonisation et contrôle du respect des procédures de trésorerie au sein du groupe
La gestion des pouvoirs bancaires (Token)

Votre profil

Master Ecole de Commerce ou Master spécialisé Trésorerie, UV comptable si possible
10/15 ans d'expérience de Trésorerie et de Financements en Fonction Centrale
Dans la Direction Financière d'une ETI, d'un Groupe ou d'une BU significative
Acquise dans les domaines de l'Industrie, des Infrastructures ou de l'Ingénierie

Maitrise des Systèmes d'Information de Trésorerie et de leur implémentation :
Netcash (BNPP), Exalog, Sage, Kyriba, etc…

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