Middle-Office Private Equity (F/H) Paris


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
10/11/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: AB-0135860

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche pour une société du Private Equity indépendante, un, une : Middle-Office Private Equity

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Sous l'autorité du responsable des relations avec les investisseurs et du reporting, vous intégrerez une équipe chargée de répondre aux besoins des investisseurs.
A ce titre vous serez en charge :

I - Soutien des investisseurs existants

Gestion et suivi des demandes individuelles des LP.
Saisie de toutes les informations relatives à chaque investisseur, de la souscription à la liquidation du fonds (Salesforce, MS Access et autres bases de données).
Appels de capitaux : préparation et envoi des avis, suivi des fonds, rappels, etc.
Distributions : préparation des avis de distribution, fourniture des coordonnées bancaires et saisie dans la base de données, envoi des instructions au dépositaire, déclarations fiscales, déclarations de retenue à la source, gestion des demandes de LP, etc.
Préparation et suivi des transferts entre investisseurs.
Gestion et suivi des agents de registre des porteurs de parts.
Transmission des informations au dépositaire

II - Reporting

Préparation des rapports trimestriels :
Après les contrôles appropriés, compilation des différents rapports et préparation des lettres et/ou du rapport de gestion.
Préparation des états de comptes individuels (comptes de capital).
Envoi des rapports et des comptes de capital aux LP
Réalisation de rapports de dépôt personnalisés pour certains LP sur leur propre plateforme.

Rapports fiscaux :
Émettre et envoyer les déclarations fiscales annuelles (IFU) en collaboration avec le directeur des finances et de l'administration.
Émission et envoi des déclarations fiscales étrangères (K1, impôt allemand) en collaboration avec le directeur des finances et de l'administration.
FATCA / CRS / DAC6 : distribution, traitement des informations, saisie dans la base de données, suivi et transmission avec le conseiller fiscal de la société de gestion.

III - Relations avec les investisseurs

Processus de levée de fonds :
Soutenir la création de supports (Pitch books, DDQ etc)
Gestion de la data room
Création d'analyses et de présentations sur mesure

Soutenir l'organisation des assemblées générales annuelles / des conseils consultatifs :
Envoi / suivi des invitations.
Organisation logistique (lieu de réunion, prestataires de services, transport).
Liaison et coordination avec les participants et les personnes invitées à ces événements.
Préparation des diapositives..

Votre profil

De formation supérieure dans les domaines de la Finance, Comptabilité, Mathématiques, vous possédez une expérience significative en cabinet d'expertise comptable et de conseil (PWC, KMPG, E&Y, RSM, Deloitte...). Notamment avec un portefeuille client en Private Equity. Ou bien vous provenez de société de gestion sur du contrôle financier.

Un niveau d'anglais courant est exigé par écrit et à l'oral.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre curiosité, votre esprit de synthèse, votre adaptabilité, votre capacité à travailler en équipe et votre sens du service. Votre polyvalence est un atout à ce poste.

Vous êtes une personne ouverte, désireuse dévoluer dans un cadre stimulant et motivant qui vous offrira une expérience valorisante et formatrice en travaillant en étroite collaboration avec des professionnels du Private Equity expérimentés qui pourront faire découvrir leur métier.

Ce poste est à pouvoir en CDI.

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