Gestionnaire Trésorerie Nationale (H/F) Paris


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Rémunération
40 K €
Publié le
13/08/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0116622

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients, une fondation reconnue d'utilité publique qui s'engage et agit auprès des jeunes et des familles les plus fragiles, Gestionnaire Trésorerie Nationale (H/F) dans le cadre d'un CDI

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Au sein de la direction comptabilité et trésorerie, et rattaché(e) à son directeur, vos missions sont les suivantes :

- Assurer la gestion courante de la Trésorerie. Analyser et intégrer les flux bancaires quotidiens, actualiser les prévisions de trésorerie,

- Mettre en oeuvre les orientations de la politique financière en lien avec le Directeur Financier

- Gérer les financements à court et moyen terme concernant les lignes de crédits et permettant de financer le besoin en fond de roulement

- Gérer les financements à long terme permettant de financer les investissements

- Assurer le lien avec les organismes (banques, préfectures...)

- Gérer les dossiers d'emprunt auprès des organismes bancaires

- Communiquer les données financières (charges, endettement...), participer à la préparation du budget sur les charges et produits financiers

- Contrôler les règles et les procédures

- Participer à la clôture annuelle comptable en lien avec les centres financiers

Votre profil

De formation supérieure Bac +2 Gestion des entreprises, Comptabilité, Finance, vous avez au minimum 5 ans d'expérience sur un poste similaire, dans un environnement multi-sites.

Rigoureux(se), méthodique, vous faites preuve de capacités d'anticipation et d'un bon esprit d'analyse et de synthèse.

Vous avez une bonne capacité à gérer des interlocuteurs divers, à négocier et à prendre du recul.

Vous disposez de bonnes qualités relationnelles.

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