GESTIONNAIRE TRESORERIE (H/F) Vaulx-en-Velin


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Rémunération
38 K €
Publié le
05/10/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Vaulx-en-Velin
Réf.
n°: JO-0117995

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire Trésorerie (H/F).

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Voici vos missions :

- Vous assurez le suivi quotidien de la trésorerie
- Vous mettez en place un prévisionnel de trésorerie
- Vous administrez le logiciel de gestion de la trésorerie
- Vous assurez la consolidation des données relatives à la trésorerie
- Vous analysez les flux financiers
- Vous rationalisez les comptes bancaires (ouvertures/fermetures de comptes)
- Vous suivez les comptes de liaisons et leurs compensations annuelles
- Vous préparez les dossiers de demandes de financement et les garanties correspondantes
- Vous assurez la sécurisation des paiements
- Vous assurez le suivi des moyens de paiement (commande, annulation, déblocages…)
- Vous participez à l'élaboration des procédures liées à la trésorerie (procédure de paiements, utilisation des moyens de paiement…)
- Vous mettez en place et administrez le système de paiement dans le logiciel de gestion de trésorerie
- Vous validez les paiements centralisés hebdomadaires
- Vous gérez les relations bancaires
- Vous gérez ouvertures/fermetures/regroupement de comptes
- Vous participez aux évolutions du service

Votre profil

Votre profil :

De formation bac à bac+3 (type BTS, DUT, DCG…), vous disposez idéalement d'une expérience en cabinet comptable et êtes motivé par le travail en équipe et les projets de dématérialisation.
Votre goût pour les outils digitaux, votre rigueur et votre sens du travail en équipe sont vos atouts pour réussir dans ce poste.

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