GESTIONNAIRE TRÉSORERIE (H/F) SAINE-DENIS

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Offre pourvue
Rémunération
33 K €
Publié le
29/05/2018
Contrat
Intérim
De 6 à 7 mois
Localisation
SAINE-DENIS
Réf.
n°: JO-0077472
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients Un(e) Gestionnaire Trésorerie (H/F) pour une mission d'intérim de longue durée.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie, vous aurez pour principales missions :

- la gestion et le suivi des utilisateurs,
- la mise à jour des contrats et leur paramétrage,
- l'élaboration des tableaux de bord de suivi des utilisateurs,
- la gestion et le suivi des factures en lien avec les prestataires,
- le reporting mensuel,
- la rédaction et la mise à jour des procédures,
- la réconciliation des comptes courants mensuels lié au cash pool,
- le calcul des intérêts comptes courants et l'analyse,
- le suivi et le calcul des frais de la fusion d'échelles,

Votre profil

De formation comptable, vous avez une expérience significative en trésorerie. A l'aise sur les outils IT et notamment sur Excel, vous maîtrisez les tableaux croisés dynamiques et le reporting mensuel. Dôté(e) d'un bon relationnel vous saurez le principal interlocuteur de l'équipe trésorerie en ce qui concerne l'outil interne. Disponible immédiatement pour une période de 7 mois ? N'hésitez plus à postuler !

Nous vous proposons

Mission d'intérim de 7 mois

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