Gestionnaire trésorerie Montrevault-sur-Èvre

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Rémunération
26 K €
Publié le
19/12/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Montrevault-sur-Èvre
Réf.
n°: JO-0107421
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour un de ses clients : Un Gestionnaire trésorerie (H/F).

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Intégré à la direction financière groupe, vos missions principales sont les suivantes :
- La détermination de la position de trésorerie quotidienne des différentes sociétés (rapprochements, équilibrage, exécution des virements)
- Le suivi des positions des comptes bancaires en date de valeur et l'analyse des écarts
- Le suivi des fichiers des flux de paiements (réception et envoi)
- La gestion et la comptabilisation Gérer des écritures de cash-pooling mensuelles
- L'établissement avec les directions financières des filiales, des prévisions de trésorerie mensuelles et l'analyse les écarts
- Le traitement des opérations de couvertures de change avec les salles des marchés (terme, swaps, levées anticipées…)
- Le suivi et le contrôle des frais bancaires et des échelles d'intérêts
- La participation aux reportings de trésorerie hebdomadaires, mensuels
- La gestion des ouvertures / fermetures des comptes bancaires
- La gestion des ouvertures, de fermetures de comptes bancaires, des contrats CB, et des pouvoirs bancaires des magasins
- Le maintien à jour du référentiel des données bancaires des magasins
- Être le point d'entrée des magasins pour toutes les problématiques « bancaires »

Votre profil

Issu d'une formation supérieure en gestion/comptabilité, type BTS Comptabilité et gestion des organisations, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins deux ans (stages et alternances inclus).
Vous êtes autonome sur l'outil informatique et justifiez d'un bon niveau Excel.
Discret et autonome, vous êtes organisé et efficace dans vos tâches quotidiennes. Vous êtes à l'aise pour échanger avec des interlocuteurs variés (magasins, services financiers, direction) et aimez le travail en équipe.

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