Gestionnaire Référentiels valeurs (OPCVM) - F/H PARIS

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
06/05/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0112958
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Fed Finance - Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un :

Gestionnaire Référentiels valeurs (OPCVM)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Au sein de l'équipe Data Management, vous créez, mettez à jour des caractéristiques des fonds dans le référentiel central et les bases de données dédiées. A ce titre :

- Vous recevez du valorisateur et / ou des sociétés de gestion les informations relatives aux caractéristiques des fonds ;
- vous intégrez et mettez à jour ces informations dans le référentiel central et dans les autres bases de données dédiées en y contrôlant la cohérence et la qualité des informations présentes ;
- vous effectuez le suivi administratif, le classement et l'archivage liés à la gestion de ces bases de données ;
- vous assurez la mise en place et le suivi des frais indirects, le suivi des détachements des OPC ainsi que la diffusion d'informations ;
- vous assurez la mise en place et le suivi du paramétrage des frais de gestion dans l'outil comptable dédiés (GP3 en l'occurrence) …

Votre profil

De formation supérieure (Bac+3 minimum) spécialisée dans la comptabilité / gestion, en finance ou en banque, vous avez acquis une expérience pleine et réussie sur une poste similaire en administration de bases valeurs ou en référentiel sur les OPCVM. Vous connaissez les marchés et les produits financiers ainsi que les outils bureautiques et les serveurs financiers classiques des sociétés d'informations financières. Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre curiosité. En outre, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, de réelles capacités d'analyse et de synthèse et d'une réelle réactivité.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir pour début juin 2020 dans le cadre d'un CDI.

Nous vous proposons

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Gestionnaire Référentiels valeurs (OPCVM)

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