Gestionnaire Référentiels valeurs (H/F) PARIS

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Gestionnaire Référentiels valeurs (H/F)
A NEGOCIER
02/10/2017
Intérim
6 mois
PARIS
n°: 76295
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale d'un des principaux acteurs européens de services financiers dédié aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, une ou un :

Gestionnaire Référentiels valeurs

Votre fonction

Au sein de l'équipe Data Management, vous créez, mettez à jour des caractéristiques des fonds dans le référentiel central et les bases de données dédiées. A ce titre :

- Vous recevez du valorisateur et / ou des sociétés de gestion les informations relatives aux caractéristiques des fonds ;
- vous intégrez et mettez à jour ces informations dans le référentiel central et dans les autres bases de données dédiées en y contrôlant la cohérence et la qualité des informations présentes ;
- vous effectuez le suivi administratif, le classement et l'archivage liés à la gestion de ces bases de données ;
- vous assurez la mise en place et le suivi des frais indirects, le suivi des détachements des OPC ainsi que la diffusion d'informations ;
- vous assurez la mise en place et le suivi du paramétrage des frais de gestion dans l'outil comptable dédiés (GP3 en l'occurrence) …

Votre profil

De formation supérieure (Bac+2 minimum) spécialisée dans la compta / gestion ou en banque, vous avez acquis une expérience pleine et réussie sur une poste similaire en administration de bases valeurs ou en comptabilité OPCVM. Vous connaissez les marchés et les produits financiers ainsi que les outils bureautiques et les serveurs financiers classiques des sociétés d'informations financières. Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre curiosité. En outre, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, de réelles capacités d'analyse et de synthèse et d'une réelle réactivité.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante.

Deux postes sont à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois environ potentiellement renouvelable).

Nous vous proposons

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