Gestionnaire Paiements et Trésorerie - H/F Paris


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
03/06/2021
Contrat
CDD
12 mois
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0130552

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un établissement bancaire un(e) :

Gestionnaire Paiements et Trésorerie - H/F

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Au sein du pôle « Paiements et Trésorerie » vous effectuez le contrôle, l'envoi et le suivi du bon dénouement des flux liés aux opérations négociées pour le compte de plusieurs entités et assurez aussi le pilotage et la justification des soldes bancaires de comptes sous votre responsabilité.

Vos missions se traduisent de la façon suivante :

- Suivi des flux quotidiens dans le respect des Cut-Off et des règles de place (EUR et devises).
- Prise en charge de l'exécution des ordres de paiement transmis par les différentes directions.
- Etablissement des annonces prévisionnelles de trésorerie et des positions de trésorerie prévisionnelle valeur J, J+1 et J+2.
- Justification des soldes bancaires à J+1 par rapport aux mouvements attendus,
- Réalisation du rapprochement des comptes bancaires rattachés à la direction du back-office marché, et explication des écarts éventuels,
- Participation à la rédaction de procédures opérationnelles sur son périmètre d'activité,
- Prise en charge de contrôles a posteriori,
- Suivi des statistiques et des suspens bancaires.

Votre profil

De formation bac+5 en finance ou en banque, vous disposez d'une premiere professionnelle dans la gestion et l'exécution des paiements, le pilotage des flux/suivi de trésorerie et les systèmes de règlements nationaux et transfrontaliers (SWIFT et les messages de paiement, TARGET2, SEPA, etc…).

Vous possedez de bonnes connaissances de la gestion des opérations de marchés.

Vous savez faire preuve de méthode, de rigueur et d'autonomie. Vous savez gérer les priorités.
Vous avez également une bonne ouverture d'esprit et le sens du travail en équipe.

Votre anglais est opérationnel,

Vous maitrisez les outils bureautiques et/ou des outils de Trésorerie (Swift, Cristal, Intellimatch, Excel, Access,…),

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