Gestionnaire MO OST et dérivés listés / OTC (F/H) Paris


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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
13/12/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: AL-0141811

Fed Finance Finance de marché recherche pour une prestigieuse société de gestion d'actifs, un(e) Gestionnaire Middle-office OST et dérivés listés / OTC.

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Au sein dun sein du Pôle évènements cash et titres composé de quatre personnes, vous travaillez en binôme sur lun des 2 groupes ci-dessous, avec un principe de rotation entre les binômes pour garantir la polyvalence de chaque collaborateur.

A ce titre,
Vous gérez les Opérations Sur Titres (contrôle 2 yeux ou 4 yeux) : analyse des annonces dOST optionnelles reçues des différents dépositaires, recueil des décisions des Gestionnaires, instruction auprès des différents dépositaires et application des OST dans Bloomberg AIM ;
Vous assurez la facturation des commissions de gestion financières : collecte et contrôle des données, communication des provisions à la comptabilité, mise en place des prélèvements et contrôle des déprovisionnements dans la comptabilité des fonds ;
Vous suivez la fiscalité des portefeuilles : remplissage des bordereaux fiscaux (FATCA, CRS, formulaires de récupération des retenues à la source) et mise à la signature ;
Vous participez au set-up des nouveaux portefeuilles et à la mise à jour de la gamme : création des codes LEI, des tickers Bloomberg, mise à jour des contrats dérivés

Binôme 2 :
Vous contrôlez les opérations et les positions ouvertes des portefeuilles en produits dérivés listés (contrôle 2 yeux ou 4 yeux) et OTC : vérification des appels de marge, gestion du collatéral, suivi des rolls ;
Vous analysez les retours du reporting règlementaire sur les produits dérivés et OTC ;
Vous assurez le paiement des factures des prestataires externes : contrôle des montants facturés, mise en paiement et communication des provisions à la comptabilité ;
Vous suivez les budgets annuels des commissaires aux comptes

En plus de ces missions vous répondez aux demandes du service client et vous participez aux comités produits Middle-office, aux comités périodiques avec nos différents prestataires, ateliers de revue et doptimisation des process. Au fur et à mesure de votre montée en puissance sur le poste, vous serez également amené(e) à contribuer aux projets internes dautomatisation/amélioration de nos process.

Votre profil

De formation supérieure spécialisée en Banque/Finance (Bac + 3/5), vous avez acquis une première expérience réussie dau moins 3 ans en Middle-office dune société de gestion ou Middle/Back-office titres, et vous possédez une bonne connaissance des produits dérivés (listés ou OTC) et / ou des OST.

Vous avez un niveau danglais opérationnel à loral et à lécrit (lessentiel de la documentation est en anglais) et la maitrise dExcel (TCD et formules, VBA serait un plus) sont également requis.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre réactivité, votre esprit déquipe et avez un sens du contrôle et du respect des délais.
Etant en contact régulier avec différents services en interne (autres pôles du Middle-office, Gérants, comptabilité, service clients, MOA) ainsi quavec les prestataires (dépositaires, valorisateurs, Commissaires aux Comptes), vous possédez un bon relationnel et un excellent savoir-être.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et dapporter vos compétences dans une fonction stimulante et responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI sur Paris.

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