Gestionnaire MO fonds/ comptabilité (F/H) - 75 Paris

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
13/02/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: PM-0110172
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche pour une belle société de gestion d'actifs immobiliers, une ou un :


Gestionnaire middle - office fonds/ comptabilité (F/H) - 75

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Au sein de la direction de la gestion des fonds (fund management), vous serez en charge du contrôle et du suivi de la gestion administrative, comptable et fiscale des fonds d'investissements et des sociétés immobilières. A ce titre, vous avez plusieurs missions :
* Comptabilité :
- Vous centralisez puis communiquez aux valorisateurs/ cabinets comptables externes les factures et les justificatifs de mouvements comptables (immobilisation, clients, fournisseurs, charges, produits, dettes et capitaux propres),
- Vous contrôlez la comptabilisation des acquisitions et cessions d'immeubles/ de participations, des souscriptions et retraits de parts ou actions des fonds, des emprunts ou dettes financières souscrits par les fonds, des distributions réalisées par les fonds…

* Gestion :
- Vous assurez le contrôle du respect et le suivi des budgets de fonctionnement supportés par les fonds,
- Vous effectuez le contrôle, avant mise en paiement, des charges financières supportées par les fonds au titre de dettes financières, emprunts et instruments de couvertures de taux…

* Etats financiers :
- Vous pilotez les valorisateurs/ cabinets comptables externes pour la production des états financiers trimestriels et annuels dans le calendrier imposé,
- Vous déterminez les charges, y compris d'impôts, et les produits à provisionner en concertation avec les fund managers
- Vous assurez le contrôle de premier niveau des comptes trimestriels et annuels et l'analyse des variations des comptes, de bilan et de résultats (revue analytique détaillée), annexes, rapports annuels, états du patrimoine,
- Vous gérez les questions - réponses de premier niveau avec les commissaires comptes,

* Fiscalité :
- Vous assurez le suivi du respect du calendrier des échéances fiscales déclaratives et de paiement,
- Vous contrôlez les déclarations fiscales préparées par les valorisateurs/ cabinets comptables externes,

* Réglementaire :
- Vous préparez les rapprochements titres et espèces avec les relevés des dépositaires,
- Vous suivez les échéances et renouvellement des code LEI des fonds avec l'INSEE,
- Vous assurez le suivi des processus d'enregistrement FATCA et des échéances de reporting aux administrations le cas échéant...

Votre profil

Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité (Bac+2/3 minimum). Vous possédez une expérience de 3 ans minimum qui vous a permis de consolider vos connaissances en comptabilité générale, comptabilité immobilière et en fiscalité. Une expérience acquise au sein d'un service comptable d'une société de gestion d'actifs immobiliers (comptabilité de fonds) ou encore d'un cabinet comptable intervenant sur des sociétés immobilières ou des fonds d'investissements serait appréciée.

Vous possédez une bonne connaissance des outils de bureautique usuel notamment Excel et Word. Votre niveau d'anglais est opérationnel.


Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités analytiques et rédactionnelles et votre rigueur. Vous êtes force de persuasion. Vous êtes curieux et capable de discernement. Vos qualités relationnelles, votre dynamisme et votre réactivité sont des atouts pour ce poste. Vous avez le sens du service et aimez travailler en équipe. Vous êtes méthodique, rigoureux et organisé.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire afin d'occuper une fonction responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

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